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當(dāng)前訊息：承德露露收深交所關(guān)注函，被要求說明提高2023年日最高存款余額的原因

2022-12-30 12:25:58 來源：界面新聞

(資料圖片僅供參考)

承德露露12月28日收深交所關(guān)注函，公司被要求補(bǔ)充說明提高2023年日最高存款余額的原因，并結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營情況，論述該安排的合理性，是否有利于保障上市公司資金安全并提高資金使用效率；補(bǔ)充披露存款利率范圍。就公司增加關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)存款額度的必要性、金融服務(wù)協(xié)議的合理性補(bǔ)充發(fā)表明確意見。

說明超過審批額度的存款是否構(gòu)成控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用；結(jié)合公司近三年財(cái)務(wù)公司存款的期初期末余額、日均存款余額、單日最高存款余額、存款期限與存款性質(zhì)、貸款余額等，說明公司對(duì)相關(guān)缺陷是否已整改完畢；說明公司對(duì)萬向財(cái)務(wù)存款采取的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并說明措施的有效性；結(jié)合存款協(xié)議的主要條款、貨幣資金管理制度與公司經(jīng)營資金需求情況，論述財(cái)務(wù)存款發(fā)生的必要性、是否有利于保障上市公司利益；對(duì)比存款收益率與存款基準(zhǔn)利率、貸款市場報(bào)價(jià)利率等指標(biāo)，說明是否存在較大差異、是否存在定價(jià)不公允的情形，是否實(shí)質(zhì)上構(gòu)成關(guān)聯(lián)方資金占用或資金被其他方實(shí)際使用等變相侵占上市公司利益的情形，如否，公司控股股東就此出具相關(guān)承諾函并對(duì)外披露。

標(biāo)簽：公司控股股東上市公司